Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

Договор на полиграфические услуги, доверенность, гарантийное письмо, письмо о зачете переплаты по заказу, плательщик и получатель разные лица, об уточнении получателя платежа, об ошибкев назначении платежа, о возврате переплаты по счету, типографии москвы > PRINT88 — ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА О ЗАЧЕТЕ ПЕРЕПЛАТЫ ПО СЧЕТУ

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

_______20____ г.                                                         В Бухгалтерию

                                                                                       ООО «Паблик Пресс Столица»

Просим зачесть переплату по счету № _____ от ___.__.06г. в сумме _________рублей в том числе НДС 18% – _______рублей (платежное поручение №_____ от __.__.06 на сумму __________руб. в т.ч. НДС 18% _______руб.) в счет частичной оплаты счета № _____ от ___.___.06г., оставшиеся денежные средства в размере __________руб. в счет последующих работ.

Генеральный директор     (подпись)                              расшифровка подписи

Главный бухгалтер                       (подпись)                              расшифровка подписи

Подробнее

Письмо об уточнении получателя платежа

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

_______200…г.                                                               

В банк

                                                                                       Банк организации плательщика

По платежному поручению № _____ от ___.___.__________г. на сумму _________рублей получателем платежа считать ООО “Паблик Пресс Столица”   ИНН 7725144901.

Наши банковские реквизиты:

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА

ИНН

Р/с №

К/с №

БИК

Генеральный директор                    (подпись)                                расшифровка подписи

Главный бухгалтер                           (подпись)                                расшифровка подписи 

М.П.

Подробнее

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ОБ ОШИБКЕ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

__________200…г.                                                           В Бухгалтерию

                                                                                       ООО “Паблик Пресс Столица”

В платежном поручении № ____ от _________________ 20__г. на сумму _____________________ рублей в назначении платежа была допущена ошибка. Следует читать: “за полиграфическую продукцию по счету № ___ от____в т.ч. НДС 18% -_____руб.” далее по тексту.

Наши банковские реквизиты: РЕКВИЗИТЫ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН

Р/с №

К/с №

БИК

Генеральный директор                    (подпись)                                расшифровка подписи

Главный бухгалтер                           (подпись)                               расшифровка подписи

Подробнее

Письмо о возврате переплаты по счету

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

______200…г.                                                                 

 В бухгалтерию

                                                                                       ООО “Паблик Пресс Столица” 

Просим вернуть переплату по счету № ……… от ………… в размере …………… руб. (оплачен ……… п/п № _____ на сумму ………… руб.).

Наши банковские реквизиты:

ИНН

Р/с              в  (наименование банка)

к/с     

БИК    

Генеральный директор            (подпись)                                 расшифровка подписи 

Главный бухгалтер                   (подпись)                                 расшифровка подписи

М.П.

Подробнее

Как оплатить выставленный счет

Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

Существует несколько способов оплаты счетов, выставляемых компанией или индивидуальным предпринимателем за приобретаемый товар или использованные услуги.

Например, начинающий предприниматель, покупая первоначально необходимое оборудование, получает счет, который базируется на сформированной смете интересующего товара.

Когда бизнесмен оформляет заказ, ему выписывают счет, который нужно оплатить. Для этого предпринимателю следует ознакомиться со способами оплаты.

Оплата посредством наличного расчета

Наличный расчет на сегодняшний день считается наиболее простым и незамысловатым. Покупателю необходимо приехать в главный офис либо в магазин и оплатить наличными деньгами предоставленный ему счет.

Однако использование данного способа в некоторых ситуациях затруднено или вовсе невозможно. Например, когда продавец находится в тысяче километров от покупателя.

Полет в город, где находится продавец, с целью оплаты счета сложно назвать целесообразным. Тут предпринимателю необходимо просто воспользоваться другим способом – безналичным расчетом.

Как показывает статистика, сегодня в малом бизнесе не более пяти процентов производимых расчетов являются наличными.

Оплата посредством безналичных расчетов

С развитием технологий и переходом всего мира на карточную систему получения заработной платы, тема оплаты выставленного счет посредством безналичных расчетов стала особенно актуальна.

Существует два вида безналичной оплаты:

— оплата счета в банковской организации. Любой современный выставленный счет можно оплатить в кассе банковской организации. Однако данный способ имеет свой весомый минус. За оплату счета каждый банк устанавливает свою комиссию, которую дополнительно должен заплатить покупатель.

Размер такого налога колеблется в рамках от двух до семи процентов, то есть, чем выше сумма платежа, тем большую сумму комиссии придется заплатить в пользу банковского учреждения.

Например, за оплату счета суммой двести тысяч рублей комиссия будет равняться четырем – четырнадцати тысячам рублей.

Подобные издержки, конечно, нежелательны, поэтому покупатель может использовать следующий способ расчета;

— оплата на расчетный счет. Каждая организация имеет свой расчетный счет, куда зачисляются денежные средства после осуществления сделки купли/продажи. Предприниматель, отрывающий ИП или занимающийся частным предпринимательством, также должен будет открыть личный расчетный счет, куда покупатели будут зачислять оплату.

Минусом можно назвать ежемесячную оплату ставки за использование услуги. Обычно сумма такой оплаты составляет от 500 до 2000 рублей в зависимости от предоставляемого спектра возможностей. Однако имеются и неоспоримые плюсы.

За выполнение конкретной операции взымается фиксированная ставка, которая в среднем равняется 25 рублям. То есть за оплату одного миллиона рублей будет взята комиссия 25 рублей. К плюсам также относится тот факт, что информация обо всех переводах сохраняется в банковской организации.

Предприниматель может не беспокоиться о том, что все данные могут пропасть, повредиться и так далее.

Платежное поручение

Перечисление денежных средств с личного счета осуществляется посредством расчета по предъявленному платежному поручению. Данное поручение может быть, как электронным, так и распечатанным на бумаге. Набирается платежное поручение при помощи специфических бухгалтерских программ банка и выводится на бумажный носитель. Чаще всего используется программа под названием 1С Предприятие.

Cам использую для заработка:

Workzilla — удаленная работа для каждого
Качественные бизнес-планы с гарантией

Для новичка-предпринимателя установка данной программы на свой компьютер – операция весьма выгодная. Лицензия 1С Предприятие стоит около трех тысяч рублей. Программа достаточно проста, легка в использовании, имеет множество полезных опций, которые будут полезны и понятны начинающему бизнесмену.

Платежное поручение может быть сделано самостоятельно или с помощью банковского работника, который ведет расчетный счет конкретного предпринимателя.

Цена данной услуги в среднем составляет сто рублей, что полностью исключает надобность разбираться в незнакомой программе. Бизнесмен также может установить специальную программу для работы с платежными поручениями и их оплаты через интернет.

В таком случае, для расчетов даже не придется покидать стены собственного дома или офиса.

 Читайте еще: Что такое прибыль доступным языком

Источник: https://interbablo.ru/kak-oplatit-vystavlennyj-schet.html

Как избежать ошибок в платежах компании

Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

Ошибки в платежах могут дорого обойтись компании. Зачастую о них финансовый директор узнает, когда получает письмо от поставщика с требованием об оплате либо при сверке взаиморасчетов с контрагентами. Среди распространенных ошибочных платежей можно, к примеру, выделить такие:

Чтобы избежать риска кассового разрыва, штрафных санкций со стороны контрагентов и испорченной деловой репутации, нужно сделать следующее:

Как не допустить двойной оплаты счета

Двойная оплата одного счета возникает, если сначала оплачивается сумма по копии счета, затем – по его оригиналу.

Такая ситуация складывается из-за отсутствия бюджетного контроля (либо ненадлежащего его исполнения) и при ежедневном значительном количестве платежей.

Двойная оплата может негативно отразиться на платежеспособности предприятия, если на другие счета не хватит денег. Эта ошибка чревата еще и дополнительными расходами:

Если кассовый разрыв ликвидировать за счет денежных средств, которые хранились на банковском депозите, то это обернется недополученной выгодой. Избежать повторной оплаты помогут следующие меры:

Если ошибка обнаружена, стоит сделать следующее:

Как избежать оплаты счета по неверному валютному курсу

Оплата счета за товар или услугу по неверному валютному курсу возможна в следующих случаях:

Стоимость товара (услуги) в условных единицах (у. е.) может зависеть:

Цена в условных единицах, как правило, фиксируется на определенную дату или в диапазоне от минимального до максимального значения курса валюты (например, по курсу Банка России, но не ниже 36 руб. за 1 долл. США). В результате перечисления денежных средств по неверному курсу возникает недоплата или переплата поставщику. Для компании такая ошибка может обернуться:

Чтобы минимизировать возникновение такой ошибки, можно предложить следующие меры:

Если контрагенту отправили платеж по неверному курсу, стоит:

Как предотвратить оплату счета ошибочному контрагенту

Еще одна распространенная ошибка в платежах – оплата счета не тому контрагенту. Наименования поставщиков зачастую похожи и отличаются только идентификационным номером налогоплательщика (ИНН), их легко перепутать. Чтобы этого не допустить, стоит реализовать следующее:

Если платеж ошибочно перечислен, можно исправить это несколькими способами. Допустим, так:

Стоит также время от времени уточнять корректное наименование своего обслуживающего банка и банка – получателя платежа.

Как избежать перечисления денежных средств сотруднику, у которого изменились персональные данные

Нередко сотрудник меняет фамилию (к примеру, в связи с вступлением в брак), но забывает проинформировать об этом отдел кадров или бухгалтерию.

Казначейство направляет в банк реестр для зачисления зарплаты на карточные счета сотрудников без корректировки данных о получателе. В соответствии с ним банк перечисляет денежные средства на зарплатные карты.

В итоге деньги сотрудника возвращаются на расчетный счет компании. Чтобы этого избежать, необходимо:

Елена Потапова , директор казначейства ЗАО «Ретал», к. э. н.

Если перечисляете контрагенту иностранную валюту, не факт, что он получит всю сумму.

Платеж может сократиться на комиссию банка-корреспондента. Чтобы этого избежать, можно сделать следующее: в форме платежного документа нужно корректно заполнить поле под номером 71A (field 71A) – информация в нем говорит о том, откуда будут снимать комиссию банки-корреспонденты. В нем можно проставить одно из следующих значений:

Перед оплатой счета в иностранной валюте необходимо внимательно изучить условия работы с этим контрагентом. Важно помнить: если нужно отправить сумму, оговоренную в договоре, то в платежном документе в поле 71А нужно указать значение «OUR».

Наталия Алексеева , финансовый директор ГК «ТРИЭР», к. э. н.

Контролировать платежи компании на предмет возникновения ошибок можно в несколько этапов.

1. На этапе заключения договора: проверить реквизиты контрагента – ИНН, КПП, соответствие корреспондентского счета и БИК банка-получателя.

2. В момент получения счета на оплату: проверять все необходимые для оплаты реквизиты, фиксировать все счета (к примеру, в табличной форме в Excel) для того, чтобы исключить двойную оплату.

3. Согласование счетов и заявок на оплату бюджетным либо финансовым контролером.

4. Текущий контроль оплаты в учетной системе.

5. Дублирующий контроль при создании платежного поручения: казначей вводит в учетную систему заявку, проверяет ее корректность.

Операционист или бухгалтер на участке «Банковские операции» при отсутствии ошибок создает платежное поручение, выгружает в систему «Клиент-Банк» (где уже имеется свой актуальный справочник контрагентов с их банковскими реквизитами). Если выгрузка произошла успешно, отправляет платежные поручения в банк.

6. Дублирующий завершающий контроль: исполнение платежа по банковской выписке. Финансовый контролер сверяет реестр платежей на операционный день с фактической выпиской. Если какие-то платежи в выписке отсутствуют, выясняет причины (нет ли в «зависших» (отклоненных банком)). Инициатор платежа связывается с контрагентом и выясняет, поступили ли денежные средства.

Источник: https://www.fd.ru/recommend/2130-kak-izbejat-oshibok-v-platejah-kompanii

Письмо с просьбой выставить счет на оплату

Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

Такой счет может быть выставлен продавцом (или исполнителем) после продажи товаров или услуг. Используют его с целью подтверждения уплаты НДС и акцизного сбора.

К тому же, он может информировать о стране происхождения товара, содержит сведения о номере таможенной декларации (если товар импортирован).

Выписывается он по строго установленной форме и считается основанием для вычета сумм НДС с покупателя. Оформляется в двух экземплярах.

Кроме выставления счета другого способа ускорения расчета между сторонами пока не существует.

Счет выступает в качестве предварительного соглашения, когда продавцом назначаются цены на свой товар, а покупателем производится оплата на его основании (без фактического наличия договора), остальные документы оформляются по факту получения товара. В таком случае счет выписывают обычно в одном экземпляре.

Эффективное письмо-просьба за 5 шагов

Письма-просьбы – это неотъемлемая, важная и необходимая часть деловой переписки.

С одной стороны, это тактичные и дипломатичные запросы по текущим вопросам, с другой – инструмент для достижения определенных целей адресата.

Цель любого письма-просьбы – побудить адресата к определенным действиям, необходимым автору письма. Как составить письмо-просьбу, чтобы максимально приблизиться к положительному ответу?

Когда адресат подготовлен, можно излагать собственно просьбу. Текст просьбы должен быть достаточно лаконичным и предельно ясным. Ни в коем случае в нем не должно быть двусмысленности или недосказанности. Например, если речь идет о снижении арендной платы, то важно указать до какого уровня:

Как выставить счет на оплату в организации? Правила выставления счета

В современных условиях большая часть счетов выставляется и оплачивается дистанционно. Таким образом, сделать счет на оплату, можно и в электронном виде. Отсканированные счета направляются по почте или с помощью факса. Но в некоторых случаях можно направить оригинал документа по почте или через курьера.

Многие путают эти документы. На самом деле они имеют различные цели и отличаются между собой с точки зрения порядка заполнения. Счет-фактура служит налоговым документом, предназначенным для учета НДС и отображает движение товарно-материальных ценностей. Он выставляется уже после поставки товаров или по факту выполнения работ.

Однако нужно иметь возможность отделить платеж «за другого клиента» от ошибочного перечисления средств не тому получателю, так как в случае ошибочного получения средств неосновательно полученное нужно вернуть.

Для того, чтобы иметь возможность доказать, что полученная оплата — это оплата за другого клиента, и для предотвращения лишних вопросов при проведении налоговых проверок необходимо получить от клиентов следующее:

  1. От того клиента, который должен заплатить (Должник) – письмо о том, что он попросил заплатить за себя другую организацию (Плательщика).
  2. От того клиента, который произвел оплату (Плательщик) – либо письмо о том, что он произвел оплату по просьбе Должника или же указание в назначении платежа «оплата за Должника по таким-то основаниям») либо оба этих документа (письмо и указание назначения платежа).

Может ли Ваша организация оплатить счёт за другую организацию

В статье 313 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность исполнения обязательств третьим лицом.

Запрещено проводить оплату через третье лицо, если в договоре между компанией-поставщиком и компанией-покупателем указано что обязательство по оплате счёта лежит именно на компании-покупателе и запрещена оплата через третье лицо.

В этой же статье есть пункт регулирующий вопрос в области ответственности третьего лица за недостатки неденежного исполнения.

Проводя оплату по счёту за другую компанию у Вас обязательно должно быть письмо от организации-покупателя с просьбой провести оплату на счёт сторонней организации и указать по какому номеру счёта должна пройти оплата, на какую общую сумму, реквизиты фирмы-поставщика. В назначении платежа Вам следует указать следующее: «На основании письма за организацию-покупателя».

Интересное:  Можно ли уволить директора по собственному желанию

Как выставить счет на оплату: 5 видов счетов и их оформление

Следовательно, документ должен содержать порядковый номер его фирмы.

  • Время и фактическая дата составления акта.
  • Номер идентификации налогоплательщика – ИНН.
  • Код причины постановки, что присвоен налоговым органом – КПП.
  • Реквизиты для оплаты товара/услуг предприятия, которое предоставляет услуги.
  • Полная информация о фирме, что производит закупку/получение услуг + ее контактная информация с указанием официального сайта.
  • Максимально точная информация по товару/услуге.
    • Если компания работает на рынке и освобождена от налога на добавленную стоимость по статье 145 НК РФ.
    • Пункт 1 статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации – процесс торговли документально оформлен от личного имени и с применением ОСН.
    • Статья 168 Налогового кодекса РФ – предприятие получило частичную предоплату.

    Может ли УК выставить дополнительный счет за отопление

    Ваш вопрос не очень понятен. Что значит — дополнительный счет? Управляющая организация может выставлять счет за отопление — это отдельной строкой включается в Единый платежный документ (ЕПД). Опять же, после того, как приступит к управлению по результатам конкурса (конкурс можно выиграть, но к управлению не приступить).

    Управляющая компания — это организация, транслирующая счета, которые выставляют поставщики услуг. Дополнительный счет мог выставить сам поставщик в связи с произведением какого-то перерасчета.

    Поэтому, чтобы проверить обоснованность данного счета, необходимо через управляющую компанию связаться с поставщиком услуг.

    Выиграла эта компания по конкурсу или нет — в данной ситуации не имеет никакого значения.

    Как выставить счет на оплату: правила и порядок составления

    Основное предназначение счета проявляется в ускорении расчета между контрагентами сотрудничества. Счет можно рассматривать как документированное предварительное соглашение, в котором продавец назначает цену за свой товар (услугу), после чего покупатель производит оплату. Как правило, в таких случаях счет оформляется в единственном экземпляре.

    Интересное:  Акт приема передачи в аренду нежилых помещений

    Наше законодательство не запрещает совершать сделки без счета. Поэтому, если условия договора о сотрудничестве между контрагентами не обязывают продавца выставлять счет на оплату, этот документ можно не оформлять. В данном случае покупатель оплатит товар или услугу на основании договоренности.

    Но бывают ситуации, когда без счета не обойтись. Чаще всего необходимость в этом документе возникает, когда покупатель должен перечислить продавцу сумму, которая изначально не определена. Например, счет обычно выставляется при оплате услуг связи, т.к.

    в договорах этой категории точная сумма оплаты заранее не прописывается.

    Если в течение расчетного периода в организации произошло повышение окладов одновременно с изменением размера других ежемесячных выплат, при определении среднего заработка для расчета отпускных применяется повышающий коэффициент. Правда, возможна ситуация, когда в итоге этот коэффициент будет равен 1.

    Недавно налоговики начали исключать из ЕГРЮЛ организации, в отношении которых в реестр внесены записи о недостоверности сведений. Такое право есть у регистрирующего органа, если запись о недостоверности содержится в ЕГРЮЛ более 6 месяцев. При этом исключить могут даже реально работающую компанию.

    Бланк счета — выставить счет

    Физические лица не платят налогов за свою работу в качестве подрядчиков, а потому большинство фирм не соглашается брать обязательства по уплате налогов на себя.

    Например начальник отдела продаж мельников александр иванович, по доверенности 3 от 27. После перечня товаров и услуг можно указать детали счета, например, срок оплаты товара, условия доставки или самовывоза и др.

    Счет на оплату служит для оформления намерения покупателя приобрести товар или услугу.

    Если счет выставляется ип, то ставится подпись только ип. В случае, если договор заключается на длительное время с последующей пролонгацией, к каждому заказу в рамках этого документа необходимо дополнительно выставлять счет. Выставить счет легко! Четыре простых шага получить оплату.

    26 Июн 2018      glavurist         324      

    Источник: https://mainurist.ru/prava-rabotnika/pismo-s-prosboj-vystavit-schet-na-oplatu

    Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

    Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

    › Рассылка писем о задолженности осуществляется с информационной целью и не несет за собой криминальной ответственности.

    Благодаря ему клиент банка или другого учреждения, где имеет долговую просрочку, может получить детальную информацию о сроках оплаты долга, а также полной сумме.

    поможет правильно составить документ, чтобы тот соответствовал стандартизированным нормам и правилам.

    Игнорирование звонков работников компании, что пытаются связаться с целью уведомления по оплате задолженности.

    Письмо-требование об оплате задолженности

    8721 , образец которого приложен чуть ниже, может служить началом конструктивного диалога в деловой переписке. Документ формируется быстро, с соблюдением принятых в деловой переписке норм.

    Посредством этого письма (его еще называют претензионным) контрагент подталкивает своего делового партнера к оплате существующей задолженности.

    В организациях, где принято искать компромиссы с контрагентами, обсуждать возникающие недопонимания в досудебном порядке, рабочие процессы протекают гораздо эффективнее.

    позволит: Сохранить существующие договорные отношения.

    Письмо об оплате за другую организацию: образец, как правильно составить

    Письмо об оплате за другую организацию, образец которого опубликован в статье, нужен для того чтобы иметь возможность доказать, что полученная оплата — это оплата за другого клиента, и для предотвращения лишних вопросов при проведении налоговых проверок необходимо получить от клиентов следующее:

    • От того клиента, который должен заплатить (Должник) – письмо о том, что он попросил заплатить за себя другую организацию (Плательщика).
    • От того клиента, который произвел оплату (Плательщик) – либо письмо о том, что он произвел оплату по просьбе Должника или же указание в назначении платежа «оплата за Должника по таким-то основаниям») либо оба этих документа (письмо и указание назначения платежа).

    Наличие вышеупомянутых писем даст возможность доказать факт оплаты за другое юридическое лицо и не повлечет для негативных последствий в виде возможного иска о неосновательном обогащении и т.п.

    Письмо о зачёте переплаты поставщику

    5910 Письмо о зачете переплаты поставщику очень пригодится, если по какому-либо договору с контрагентом существует разница в оплате услуг или товара в большую сторону. ФАЙЛЫ Переплата между контрагентами может произойти по ряду причин: Самая простая из ситуаций.

    По ошибке бухгалтера либо другого ответственного за перечисление денежных средств лица на счет поставщика поступило больше, чем следовало.

    Если поставщик задержал поставку, за которую уже были перечислены средства. Если договор между организациями не предполагает иного, то получатель в этом случае может отказаться вообще от принятия товара.

    Письмо об оплате третьему лицу

    Если из закона или договора между сторонами не следует, что свое денежное обязательство должник обязан исполнить лично, такой должник может возложить это обязательство на другое лицо (). Для этого может быть достаточно составить письмо с просьбой уплатить определенную сумму третьему лицу.

    Форму и образец заполнения письма об оплате третьему лицу от контрагента приведем в нашем материале. Перечисление задолженности третьему лицу – удобный способ оптимизации расчетов. Покажем сказанное на примере.

    Организация А приобрела товар у организации В, а затем отгрузила его организации С.

    Письмо о задолженности образец

    admin10.07.2018

    1. Обязательные пункты письма о погашении задолженности
    2. Заявление в банк о невозможности платить по кредиту
    3. Интересные публикации:
    4. Письмо с требованием вернуть долг (образцы)
    5. Письмо с просьбой погасить задолженность
    6. Письмо с требованием вернуть долг (образцы)
    7. Образец письма о погашении просроченной задолженности
    8. Как правильно написать письмо в банк
    9. Образец претензии в банк на отмену штрафа за задержку платежа по кредиту
      • Письмо с требованием вернуть долг (образцы)
    10. Как правильно составить письмо банку о невозможности платить кредит?
    11. Пишем претензию в банк самостоятельно
    12. Письмо о погашении задолженности
      • Обязательные пункты письма о погашении задолженности
    13. Письмо о погашении задолженности образец

    Письмо с просьбой погасить задолженность Образец письма о погашении просроченной задолженности Общество с ограниченной ответственностью «Иблес» юр.

    Как избежать ошибок в платежах компании

    Ошибки в платежах могут дорого обойтись компании. Зачастую о них финансовый директор узнает, когда получает письмо от поставщика с требованием об оплате либо при сверке взаиморасчетов с контрагентами.

    Среди распространенных ошибочных платежей можно, к примеру, выделить такие:

    1. оплата счета по неверным (неактуальным) реквизитам.
    2. двойная оплата счета;
    3. оплата не тому контрагенту;
    4. оплата счета за товар (услугу) по неверному курсу;

    Чтобы избежать риска кассового разрыва, штрафных санкций со стороны контрагентов и испорченной деловой репутации, нужно сделать следующее:

    1. проанализировать самые частые ошибки;
    2. разработать и принять меры для их минимизации.

    Пример ошибок в платежах в компании Александр Осипов , финансовый директор Alaska Originale Самыми частыми ошибками в платежах в компании «Гамма» были

    Если оплата производится третьему лицу

    → → Обновление: 6 октября 2016 г. Договорились с продавцом, что в счет нашего долга погасим его задолженность перед другой фирмой.

    00 коп.

    Укажите сумму, которую необходимо перечислить, а также сумму и ставку налога на добавленную стоимость (если имеется) в адрес ООО «Сплит» в счет частичного погашения вашего долга перед нашей организацией по договору № 28-с от 15.02.2016.Уточните номер и дату документа, на основании которого нужно перечислить деньги (товарная накладная, договор, счет, акт выполненных работ) Реквизиты получателя: ООО «Сплит» ИНН 7734054354,

    Квартал событий

    Если у Вас возникли трудности с пополнением лицевого счета с собственного банковского счета, Вы можете на законных основаниях совершить оплату с помощью третьего лица. Действующим законодательством (ст. 313 ГК РФ) предусмотрена возможность исполнения обязательства третьим лицом.

    Так, например, в случае отсутствия денег у организации — должника должник может попросить другую организацию рассчитаться за него с кредитором.

    Получение платежа выгодно кредитору, однако зачастую возникают сложности с оформлением такой оплаты.

    Возможно Вас так же заинтересует:

    Источник: http://obrazovanie-nogliki.ru/pismo-s-prosboj-oplatit-schet-v-valjute-na-den-oplaty-86061/

    Письмо-напоминание, Типовые оборот – Деловая речь для государственных служащих Библиотека русских учебников

    Письмо с просьбой оплатить счет в валюте на день оплаты

    Это служебное письмо, в котором говорится о приближении или окончания срока выполнения определенных задач, обязательств, проведения мероприятий

    Напоминание непременно должен быть доброжелательным, ненавязчивым: ни в коем случае не следует обвинять адресата, так как причиной задержки оплаты или неоплаты, например, может быть очень затруднительна финансовая си итуация, в которой он оказался.

    письма-напоминания прежде всего зависит от того, впервые, во второй или третий раз вы напоминаете партнеру о выполнении его обязательств, несоблюдение срока оплаты счетов тошо.

    Если клиент не реагирует н на ваши напоминания, то, конечно же, вы вынуждены будете сообщить ему о своем намерении обратиться в суд и расторгнуть контракт.

    Однако даже в этом случае стиль письма должен быть вежливым, сдержаннымим.

    Например:

    . Уважаемый!

    . Пользуясь случаем, позвольте напомнить. Вам, что срок оплаты счетов за. Ваш заказ № от (дата) истек

    . Будем. Вам благодарны, если к (дата). Вы пришлете перевод. Вашей задолженности на сумму

    извинения за то, что вынуждены побеспокоить. Вас по этому поводу

    . Остаемся с уважением

    . Глубокоуважаемый господин!

    . Идя. Вам навстречу, мы продолжаем срок оплаты до (дата) / выполняем при этом. Ваши новые заказы. Если вы не оплатите задолженность до (дата) и не пришлете чек, покажет оплату, мы вынуждены будем временно приостановить исполнение всех. Ваших зам вещанияовлень.

    . Ждем. Вашего ответа

    . С искренним уважением

    . Уважаемые господа!

    . Извините, что опять вынуждены побеспокоить. Вас, но, к сожалению, мы не получили никакого ответа на наши предыдущие напоминания огорчен, что. Ваша фирма так небрежно отнеслась к нашим просьбам, хотя м мы со своей стороны всегда четко придерживались условий контракта и качественно выполняли все ваши заказыя.

    . Несмотря на неоднократные напоминания и принятые меры,. Ваш долг не только остается непогашенным, но и продолжает расти, поэтому считаем необходимым сообщить. Вам о своем намерении расторгнуть и контрактом.

    . Очень жаль, но мы не видим другого выхода из этой досадной ситуации

    . С.

    . Уважаемые господа!

    . Извините, пожалуйста, но мы вынуждены снова напомнить. Вали о большой задолженности нашей фирме, которая продолжает расти. Мы всегда пытались понять. Ваши финансовые трудности, однако на этот раз задолженность ность превышает все предыдущие, а срок оплаты давно минув.

    . Надеемся,. Вы понимаете, что мы не можем больше пренебрегать интересами фирмы, а потому вынуждены подать иск в суд

    . Очень жаль, что наше сотрудничество оказалось неудачным

    . С.

    Первое упоминание

    1 позволит. Вам напомнить о

    2. Пользуясь случаем, позвольте напомнить, что. Вы имеете задолженность

    3. Просим. Вас обратить особое внимание на то, что у. Вас есть задолженность на сумму

    4. Хотели бы напомнить. Вам о

    5. Напоминаем. Вам, что срок подачи отчетов истек (дата)

    6. Считаем нужным напомнить. Вам, что согласно контракту комиссионное вознаграждение должно выплачиваться до (дата)

    7. Вынуждены напомнить. Вам, что срок оплаты счетов за печать заказанной. Вами полиграфической продукции проходит (дата)

    8. В. Кстати, напоминаем. Вам, что отгрузка. Вами товаров со склада было закончиться еще (дата)

    9. Уместно будет напомнить, что

    10. Полагаем, что эта неуплата является лишь упущением, и надеемся, что. Вы устраните ее в течение

    11. Чтобы. Вы смогли быстрее сориентироваться в ситуации, посылаем. Вам копии счетов, срок оплаты которых уже истек

    12. Наша бухгалтерия сообщила, что. Вы вовремя не оплатили несколько счетов

    13. Надеемся, что эта неуплата – лишь досадная ошибка, которая будет исправлена ??в ближайшее время

    14. Извините (нам обидно), что вынуждены побеспокоить. Вас по этому поводу

    Повторные напоминания

    1. Нам очень неудобно, что вынуждены снова напомнить. Вам о

    2. На сожалению, вынуждены снова напомнить. Вам, что до сих пор не получили от. Вас оплаченных счетов

    3 нам очень обидно, что вынуждены вновь напоминать о наличии нескольких сих пор не оплаченных счетов

    4. Задержка. Вами оплаты противоречит нашим предыдущим договоренностям об условиях торговли. Мы сохраняем за собой право дальнейших действий

    5. Ваше нежелание четко придерживаться сроков оплаты является нарушением условий контракта

    6. Жаль, но вынуждены сообщить. Вам об изменениях в системе оплаты заказов, которые вызваны тем, что. Вы вовремя не оплатили предыдущих

    7. Мы никогда не беспокоили бы. Вас такими напоминаниями, если. Вы вовремя выполняли свои платежные обязательства

    8. Напоминаем. Вам, что. Вы согласились на оплату в определенный нами термин. Задержка оплаты заставляет нас ежемесячно снимать с. Вашего счета% неуплаченной суммы

    9. Извините, но мы уже раз вынуждены напоминать. Вам, что задолженность есть очень большой (значительной)

    10 считают своим долгом (считаем нужным) еще раз напомнить. Вам о долге, срок уплаты которого истек еще (дата)

    11 протяжении последних недель. Вам было послано три официальных напоминание о значительной задолженности нашей компании. К сожалению, мы не получили от. Вас никакого ответа

    12. Нам неприятно снова обращаться к. Вам. По этому поводу, однако все наши напоминания о необходимости отгрузить нашей компании товар сих пор остались без ответа

    13. Мы раз продолжаем. Вам срок для оплаты счета-фактуры

    14. Просим оплатить задолженность в течение дней

    15. Мы ждем оплаты наших счетов уже месяцами. Просим перевести надлежащую сумму на наш счет в банке до конца этой недели

    16. Наше сотрудничество было довольно плодотворным, и ее продолжение будет возможным только при условии погашения долга до (дата)

    17 мы уже несколько раз (неоднократно) письменно обращались к. Вам с просьбой объяснить, почему. Вы не оппачуете счетов, но, к сожалению, так и не получили ответа

    18. Вы уже на месяцы задерживаете представления годового отчета, поэтому мы вынуждены

    19. Ваше пренебрежительное отношение к нашим просьбам наносит вред нашему сотрудничеству, которое когда-то было плодотворным

    Последнее напоминание и предупреждение о следующие юридические действия

    В случае, если деликатные напоминания и требования не дали желаемых результатов, вы вынуждены будете обратиться в суд или расторгнуть контракт. Следует сообщить об этом адресата, но сделайте все возможное, чтобы тон и с стиль письма окончательно убедили его в том, что для вас это крайне неприятный, однако единственно возможный выход из ситуацииї 34:

    1. Ваша задержка с оплатой счетов является серьезным нарушением условий контракта, поэтому мы вынуждены передать это дело в нашего юридического отдела

    2. Поскольку. Вы не отреагировали на наши неоднократные напоминания, мы передали дело нашему адвокату

    3 нам очень обидно сообщать, что в связи с большой задолженностью. Ваш кредит временно закрыт

    4. На сожалению, длительная неуплата. Вами счетов заставила нас передать это дело адвокату

    5. В связи с тем, что. Вы, несмотря на наше настоятельной просьбе погасить долг, до сих пор не прислали чек, удостоверяющий уплату, мы вынуждены приостановить исполнение всех. Ваших заказов

    63 учитывая ситуацию вынуждены принять решительные меры

    7. Ваша задолженность превысила все предыдущие и составляет а срок уплаты истек еще (дата). Мы не можем больше пренебрегать интересами фирмы и вынуждены подать иск в суд

    8. Учитывая ситуацию, сложившуюся на данный момент, вынуждены сообщить о своем намерении расторгнуть с. Вами контракт

    9. Задержка. Вами оплаты счетов заставила нас обратиться в суд. Мы расстроились. Вашим небрежным отношением к нашим просьбам

    10. Мы не имеем возможности больше ждать оплаты. Вами счетов конце недели вынуждены попросить наш юридический отдел организовать погашения долга

    11. Через систематические и длительные задержки с поставкой товаров мы вынуждены расторгнуть с. Вами контракт

    12. Предупреждаем. Вас о своем намерении расторгнуть контракт

    13. Все наши просьбы о погашении. Вами задолженности были напрасными, поэтому мы вынуждены подать иск в суд. Поверьте, нам очень обидно, но сейчас мы не видим другого выхода из этой ситуации

    14. Очень жаль, что наше сотрудничество оказалось неудачным

    Источник: http://uchebnikirus.com/documentovedenie/dilove_movlennya_dlya_derzhavnih_sluzhbovtsiv_-_shevchuk_sv/list-nagaduvannya.htm

    Юрист решит
    Добавить комментарий